Relacje Inwestorskie

Zakończenie subskrypcji akcji Serii K

Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym
przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii K (dalej:
„Akcje Serii K”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1/07/2025 z dnia 29 lipca 2025 roku
Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału
docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w trybie subskrypcji prywatnej z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o
wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru.
1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 29 lipca 2025 roku
Data zakończenia subskrypcji: 7 sierpnia 2025 roku
2. Data przydziału akcji:
Objęcie Akcji Serii K nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii K
indywidualnym inwestorom, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie
dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł
każda akcja.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji Serii K nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie
wystąpiła. Akcje Serii K zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano
zapisów na akcje.
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii K zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na
akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii K,
o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii K były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 4,50 zł za jedną Akcję Serii K.
6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem
szczegółowych informacji obejmujących datę powstania wierzytelności, przedmiot
wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w
wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery
wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:
Wszystkie Akcje Serii K zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia Akcji Serii K nie
doszło w drodze potrącenia.
6b) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze
wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia (nabycia)
doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość
wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły)
papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:
Nie dotyczy. Akcje Serii K zostały objęte w całości za wkład pieniężny.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje Serii K zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 osobie prawnej, z
czego umowy objęcia Akcji Serii K zostały zawarte z 1 osobą prawną.
8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji
w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji Serii K zostały zawarte z 1 osobą prawną, z którą zawarto 2 Umowy objęcia
Akcji Serii K.
8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach
przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu
§ 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoba, z którą zawarto umowę objęcia Akcji Serii K nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem
w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów
o subemisję:
W ofercie Akcji Serii K nie uczestniczyli subemitenci.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie
dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub
dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii K wyniosły: ok. 2300 zł, w tym:
przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty: 2300 zł,
wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł,
promocja oferty: 0 zł.
11. Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w
sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu
kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością
nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Robert Siejka – Prezes Zarządu