Relacje Inwestorskie

Zawarcie umów pożyczki akcji z Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący ESPI nr 12/2025

Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do
raportu ESPI nr 10/2025 z dnia 6 czerwca 2025 roku , pt.: „Zawarcie umowy inwestycyjnej z
funduszem Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie” informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 roku
dwóch Akcjonariuszy Spółki, tj. Roberta Siejka – Prezes Zarządu Emitenta, („Akcjonariusz 1”) i
Wojciech Pazdur – Wiceprezes Zarządu Emitenta, („Akcjonariusz 2”), (Akcjonariusz 1 i Akcjonariusz
2 łącznie „Akcjonariusze”) w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej zawarli z funduszem Smart Money
FIZ
z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) umowy pożyczki akcji („Umowy Pożyczki Akcji”).

Na podstawie Umów Pożyczki Akcji:
1. Akcjonariusz 1 pożyczył Inwestorowi 125.000 Akcji Spółki,
2. Akcjonariusz 2 pożyczył Inwestorowi 125.000 Akcji Spółki.
Umowa została zawarta na okres 40 dni roboczych od otrzymania przez Inwestora informacji o
rejestracji zmian statutu Spółki poprzez wprowadzenie kapitału docelowego, w oparciu o który
emitowane będą akcje nowej emisji.

Strony postanowiły, iż Inwestor będzie mógł dysponować pożyczonymi akcjami według swego
uznania, w tym w szczególności przyznano Inwestorowi prawo do sprzedaży akcji pożyczonych oraz
zapewniono Inwestorowi objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki w celu umożliwienia
zwrotu pożyczki.

W Umowach Pożyczki Akcji przewidziano wynagrodzenie dla Akcjonariuszy za udostępnienie akcji
pożyczonych liczone od czasu przeniesienia akcji pożyczonych na Inwestora do czasu zwrotu akcji.
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obliczane będzie w następujący sposób:
(i) stawka bazowa 3M WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeniesienia
Akcji Pożyczonych na Pożyczkobiorcę (ii) pomnożona przez wartość akcji pożyczonych (iii)
pomnożona przez liczbę dni, jaka upłynie między przeniesieniem Akcji Pożyczonych na
Pożyczkobiorcę a Zwrotem Akcji (iv) a następnie podzielona przez 365.

W Umowie Pożyczki Akcji, Akcjonariusze zobowiązali się do solidarnego poręczenia za zobowiązania
Spółki do kwoty 1.000.000 PLN, w przypadku:

1) Nieuchwalenia kapitału docelowego, na podstawie którego Zarząd Emitenta będzie
uprawniony do jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki,
łącznie o kwotę nie większą niż 50.000 PLN,
2) niepodjęcia przez Zarząd Spółki uchwały (lub uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej
poprzez emisję nie więcej niż 500.000 akcji Spółki, po cenie emisyjnej w wysokości 4,50 PLN
za każdą akcję, z tym zastrzeżeniem, że akcje nowej serii będą obejmowane wyłącznie przez
Inwestora;
3) nieuchwalenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie
którego Spółka uprawniona będzie do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o
kwotę nie większą niż 30.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, po cenie emisyjnej 5,00 PLN każda
w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych
serii A, z tym zastrzeżeniem, że emisji o której mowa w pkt. 3 będzie skierowana do
Inwestora albo do podmiotu przez niego wskazanego,
4) niezarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym uchwał, o których mowa w pkt. 1) – 3)
powyżej.

W Umowie Pożyczki Akcji przewidziano, iż Akcjonariusze będą uprawnieni do naliczenia kar
umownych Inwestorowi, m.in. w przypadku opóźnienia w zwrotnym przeniesieniu do Akcjonariusza
akcji niesprzedanych przez Inwestora.

W Umowie Pożyczki Akcji przewidziano, iż Inwestor może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym w przypadkach szczegółowo opisanych w Umowie Pożyczki Akcji.

Pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki Akcji nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla tego typu umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

O kolejnych etapach realizacji Umowy Inwestycyjnej, Spółka będzie informować w odrębnych
raportach bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne
Osoba reprezentująca Spółkę: Robert Siejka – Prezes Zarządu